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脫離基本面的支撐厚壁合金管價格理性回歸還是轉向
作者:山東省厚壁鋼管廠    來源:www.valyjc.icu    點擊數:   更新時間:2016年05月04 【字體: 】 

近日厚壁合金管價格出現回調,市場很關注,不少人認為采取措施是價格回調主因。因為我們跟蹤現貨市場基本面比較多,所以,我更傾向于從基本面來解讀厚壁合金鋼價格走勢。我們認為來自基本面的支持因素非常確定:
一是下游需求企穩回升(一季度尤其3月份經濟數據應該可以找到一些解釋,固定資產投資、房地產新開工面積,還是工業增加值都有符合預期甚至超預期的改善);
二是產業鏈各環節各區域市場補庫存需求,這塊需求的巨大影響可能很多人沒有關注到,從庫存統計數據看感覺變化不大,就好比一個地區長期干旱,所有水庫池塘都干枯了,下幾場暴雨后可能一些水庫還是沒看到很多水的一樣,主要是分散了。
第三,供給釋放速度偏慢,我們長期跟蹤的國內高爐產能利用率每周增長都是零點幾個百分點,可能有一些原因,例如之前停了好長時間的大高爐,重新開起來需要一些準備時間,另外一些小鋼廠受資金制約復產過程也是比較曲折。
第四,市場情緒樂觀但比較謹慎,行情在遲疑中穩步前行。 但是,對于4月11日及之后的暴漲,個人感覺主要是情緒疊加資金的相互強化聯合推動,10日、12日3月份經濟數據發布后,市場看到之前的需求預期得到證實,疊加供給釋放偏慢,期貨市場情緒陡然高漲,現貨市場也瘋了,一天就跳漲200-300元,記得09年出現過,頭一天漲300元,第二天就跌300元的,明顯脫離基本面了。
所以,從這個角度來看近日價格回調,我們認為是回歸理性,從完全的情緒驅動回到基本面支持的區間。也可以說是因為過度瘋狂,直接導致了價格的回調,盛極而衰嘛,這是哲學上的邏輯。從經濟學邏輯來講,我們都知道有個最樸素最單純的邏輯,那就是暴利一定是不能持續的。
如果這個解讀沒有問題,我認為厚壁合金鋼價格這波首先要回調,鐵礦石回到400-450元的區間,差不多也就是20日均線這個位置。現貨螺紋鋼到2500-2600區間,鐵礦石到55美金的均衡水平。也就是先回歸理性,回歸到基本面的支持區間。分品種來看,煤焦鋼產業鏈,雖然各品種有自己的基本面特點,但螺紋鋼還是起著主導作用,其他鐵礦石也好,焦煤焦炭也好,大方向上差不多還是跟著螺紋鋼走的。
至于未來怎么走,或者說整個預期是否轉向,我覺依然要看后續基本面的變化,供需都有彈性,都存在一些不確定性。一是下游終端需求是否能持續,這是關鍵。因為中間需求會跟著下游需求走,只要下游需求能持續,中間需求的量就能維持,相反下游需求不行了,中間需求的量就會吐出來加劇市場的供需矛盾。二是供給釋放的進度,從理論上來講,當前的利潤水平對產能釋放一定會有刺激作用,但對于已經停了較長時間的高爐產能,在復產過程遇到的情況可能會比較復雜,時間和資金都是需要考量的因素。個人傾向于偏謹慎的判斷:一方面對需求的持續性抱有疑慮,因為我覺得領導的意圖還是以穩為主;另一方面對供給增加持有更加確定的預期,雖然有這樣那樣的問題,包括去產能、世園會等沖擊因素,但只要利潤在,市場機制應該就要起作用。
但對于厚壁合金管市場,這個判斷也不一定對。但無論怎樣,對于市場變化的蛛絲馬跡,我們還是可以從一些微觀指標窺得先機,如我們每天發布的每日成交量數據,每周社會庫存和鋼廠庫存數據,每周高爐產能利用率的變化,以及我們后面推出的消耗量統計等等。


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